財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は5,206百万円(前年同期は4,451百万円の使用)となった。主な内訳は、有価証券の取得による支出△400百万円、有価証券の償還による収入2,205百万円、有形固定資産の取得による支出△5,562百万円、無形固定資産の取得による支出△366百万円、投資有価証券の取得による支出△1,185百万円などである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は4,539百万円(前年同期は444百万円の収入)となった。主な内訳は短期借入金の純増減額480百万円、長期借入れによる収入5,154百万円、長期借入金の返済による支出△943百万円である。

2021/06/25 13:04