営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ257百万円減少し、当連結会計年度末には12,589百万円(前年同期比△2.0%)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は237百万円(前年同期比△91.4%)となった。主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,490百万円、減価償却費2,040百万円、退職給付に係る負債の増減額△98百万円、たな卸資産の増減額

2021/06/25 13:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた485百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」561百万円、「その他」△76百万円として組み替えている。

2021/06/25 13:04