営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ101百万円増加し、当連結会計年度末には11,580百万円(前年同期比+0.9%)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は918百万円(前年同期は3,147百万円の収入)となった。主な内訳は、税金等調整前当期純損失2,038百万円、減価償却費2,145百万円、減損損失3,043百万円、棚卸資産の増加額△1,430百万円、法人税等の支払額又は還付額△618百万円などである。

2023/06/29 15:12