利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2,807百万円(前年同期は918百万円の収入)となった。主な内訳は、税金等調整前当期純利益2,195百万円、減価償却費1,518百万円、棚卸資産の増加額△5,922百万円、法人税等の支払額又は還付額△418百万円などである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7,311百万円(前年同期は7,629百万円の使用)となった。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出△9,341百万円、有形固定資産の売却による収入1,607百万円、定期預金の払戻による収入790百万円などである。

2024/06/28 15:00