営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,573百万円増加し、当連結会計年度末には14,153百万円(前年同期比+22.2%)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2,807百万円(前年同期は918百万円の収入)となった。主な内訳は、税金等調整前当期純利益2,195百万円、減価償却費1,518百万円、棚卸資産の増加額△5,922百万円、法人税等の支払額又は還付額△418百万円などである。

2024/06/28 15:00