利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は218百万円(前年同期は101百万円の収入)となった。主な内訳は、税金等調整前中間純利益1,344百万円、減価償却費726百万円、棚卸資産の増加額△1,086百万円、その他(主に未払消費税等の減少)△676百万円、法人税等の支払額△428百万円などである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,794百万円(前年同期は1,082百万円の使用)となった。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出△2,434百万円などである。

2025/12/25 15:02