営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1,235百万円減少し、当中間連結会計期間末には13,448百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は218百万円(前年同期は101百万円の収入)となった。主な内訳は、税金等調整前中間純利益1,344百万円、減価償却費726百万円、棚卸資産の増加額△1,086百万円、その他(主に未払消費税等の減少)△676百万円、法人税等の支払額△428百万円などである。

2025/12/25 15:02