東洋経済新報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 597,756 | 276,776 |
| 減価償却費 | 188,051 | 217,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537 | -7,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,775 | -68,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -37,300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60,112 | -53,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,243 | 186,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,207 | -8,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,416 | -17,105 |
| 支払利息 | 7,822 | 6,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -465 | 8,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,926 | 26,931 |
| 固定資産除却損 | 29,039 | 2,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,665 | 132,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,350 | -60,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,960 | -76,143 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -94,656 | -18,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,224 | -65,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,976 | -16,301 |
| その他 | -29,105 | -3,036 |
| 小計 | 995,498 | 424,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,445 | 18,152 |
| 利息の支払額 | -7,961 | -6,603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 939 | -282,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,922 | 153,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,741 | -100,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,204 | -99,057 |
| 有価証券の取得による支出 | -298,742 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 298,804 | 99,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023,967 | -95,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835,623 | 407,030 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -410 | 640 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,260 | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,969 | 37,028 |
| その他 | 28,008 | -171,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,921 | 77,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | -608,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,800 | -148,600 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,800 | 19,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,201 | 249,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,785 | 2,948,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,948,986 | 3,198,645 |
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