キャッシュ・フローの状況
2018年6月15日 11:35
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1720万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9744万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5093万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 1,019,922 | -347,921 | -62,800 | 672,001 | -223,945 | 2,948,986 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 153,125 | 77,134 | 19,400 | 230,259 | -199,960 | 3,198,645 |
| 2010年 9月期 連結 | 2Q | 62,870 | -132,648 | -29,700 | -69,778 | -42,888 | 3,099,167 | 通期 | 295,051 | -464,867 | -165,400 | -169,816 | -61,582 | 2,856,443 |
| 2011年 9月期 連結 | 2Q | 106,230 | 826,293 | -115,700 | 932,523 | -43,652 | 3,674,805 | 通期 | 129,240 | 798,062 | -107,600 | 927,302 | -116,313 | 3,674,250 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | -114,588 | -117,621 | 27,750 | -232,209 | -110,453 | 3,473,214 | 通期 | -33,406 | 1,003,357 | 27,750 | 969,951 | -397,249 | 4,671,951 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -213,953 | -2,192,159 | -66,000 | -2,406,112 | - | 2,199,838 | 通期 | 94,767 | -2,261,142 | -66,000 | -2,166,375 | -271,219 | 2,439,575 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 418,795 | -117,793 | -47,912 | 301,002 | - | 2,692,665 | 通期 | 782,433 | -1,226,420 | -47,912 | -443,987 | -191,472 | 1,947,676 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -34,084 | -91,774 | -117,208 | -125,858 | -174,306 | 1,616,441 | 通期 | 489,524 | -147,339 | -117,208 | 342,185 | -240,430 | 2,084,486 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 184,805 | -85,908 | -24,092 | 98,897 | -76,077 | 2,159,291 | 通期 | 469,577 | -127,229 | -24,092 | 342,348 | -133,056 | 2,402,742 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 582,153 | -172,442 | -17,208 | 409,711 | -156,492 | 2,795,244 | 通期 | 1,033,537 | -173,758 | -17,208 | 859,779 | -166,981 | 3,245,312 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 397,441 | -150,937 | -17,208 | 246,504 | -152,114 | 3,474,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- 6億7200万
- 2009年9月（連） -65.74%
- 2億3025万
- 2010年9月（連） マイ転
- -1億6981万
- 2011年9月（連） プラ転
- 9億2730万
- 2012年9月（連） +4.6%
- 9億6995万
- 2013年9月（連） マイ転
- -21億6637万
- 2014年9月（連）
- -4億4398万
- 2015年9月（個） プラ転
- 3億4218万
- 2016年9月（個） +0.05%
- 3億4234万
- 2017年9月（個） +151.14%
- 8億5977万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -2億2394万
- 2009年9月（連）減少-10.71%
- -1億9996万
- 2010年9月（連）減少-69.2%
- -6158万
- 2011年9月（連）増加+88.87%
- -1億1631万
- 2012年9月（連）増加+241.53%
- -3億9724万
- 2013年9月（連）減少-31.73%
- -2億7121万
- 2014年9月（連）減少-29.4%
- -1億9147万
- 2015年9月（個）増加+25.57%
- -2億4043万
- 2016年9月（個）減少-44.66%
- -1億3305万
- 2017年9月（個）増加+25.5%
- -1億6698万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 8.3%
- 2009年9月（連）
- 1.38%
- 2010年9月（連）
- 2.87%
- 2011年9月（連）
- 1.33%
- 2012年9月（連）
- -0.36%
- 2013年9月（連）
- 1.01%
- 2014年9月（連）
- 8.05%
- 2015年9月（個）
- 4.78%
- 2016年9月（個）
- 4.44%
- 2017年9月（個）
- 8.99%