有価証券報告書-第124期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 821,067 |
減価償却費 | 139,070 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,009 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 121,894 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,750 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -32,485 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,776 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,943 |
受取利息及び受取配当金 | -5,632 |
支払利息 | 881 |
子会社清算損益(△は益) | -80,558 |
固定資産除却損 | 19,646 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -48,060 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -49,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -152,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,015 |
未払債務の増減額(△は減少) | 91,884 |
前受金の増減額(△は減少) | -11,866 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,410 |
その他 | -29,963 |
小計 | 809,632 |
利息及び配当金の受取額 | 5,609 |
利息の支払額 | -803 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -324,912 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -166,268 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,162 |
子会社の清算による収入 | 90,558 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 436 |
その他 | 2,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 360,000 |
短期借入金の返済による支出 | -460,000 |
配当金の支払額 | -17,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,084,486 |