東洋経済新報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,764 | 350,590 |
| 減価償却費 | 141,063 | 127,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -563 | -358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,089 | 52,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,700 | 14,290 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,472 | -328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,396 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,570 | -3,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,233 | -6,383 |
| 支払利息 | 1,766 | 1,651 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 1,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,995 | － |
| 固定資産除却損 | 35,723 | 14,948 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 78,600 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 49,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,243 | -136,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,998 | 3,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,845 | 79,994 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -169,667 | 20,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,994 | 18,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,234 | 30,532 |
| その他 | -50,069 | 6,993 |
| 小計 | 537,491 | 739,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,192 | 6,319 |
| 利息の支払額 | -1,697 | -1,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -446,218 | 38,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,767 | 782,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,114 | -152,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,105 | -39,108 |
| 子会社の清算による収入 | － | 7,503 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,050,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,266 | 296 |
| その他 | 8,811 | 7,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,142 | -1,226,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -526,000 | -560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27,912 |
| 配当金の支払額 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,000 | -47,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,232,375 | -491,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,439,575 | 1,947,676 |
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