有価証券報告書-第122期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年12月24日 11:00
【資料】
有価証券報告書-第122期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年10月1日
至 2012年9月30日
自 2012年10月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益509,423137,764
減価償却費152,576141,063
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,465-563
賞与引当金の増減額(△は減少)-56,60322,089
役員賞与引当金の増減額(△は減少)14,700
返品調整引当金の増減額(△は減少)99,4817,472
退職給付引当金の増減額(△は減少)134,74135,396
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-5,511-40,570
受取利息及び受取配当金-5,975-5,233
支払利息2,6301,766
投資有価証券売却損益(△は益)37,600
投資有価証券評価損益(△は益)1,995
固定資産売却損益(△は益)-919,626
固定資産除却損10,50435,723
売上債権の増減額(△は増加)-113,058293,243
たな卸資産の増減額(△は増加)36,10265,998
仕入債務の増減額(△は減少)-13,800-53,845
未払債務の増減額(△は減少)207,498-169,667
前受金の増減額(△は減少)-142,97957,994
未払消費税等の増減額(△は減少)-6,19542,234
その他4,027-50,069
小計-70,629537,491
利息及び配当金の受取額5,9755,192
利息の支払額-2,574-1,697
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)33,822-446,218
営業活動によるキャッシュ・フロー-33,40694,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-387,939-254,114
有形固定資産の売却による収入1,019,746
無形固定資産の取得による支出-9,310-17,105
投資有価証券の取得による支出-586
投資有価証券の売却による収入375,820
定期預金の預入による支出-2,000,000
短期貸付金の増減額(△は増加)-6181,266
その他6,2468,811
投資活動によるキャッシュ・フロー1,003,357-2,261,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入590,000460,000
短期借入金の返済による支出-540,000-526,000
長期借入金の返済による支出-6,250
配当金の支払額-16,000
財務活動によるキャッシュ・フロー27,750-66,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)997,700-2,232,375
現金及び現金同等物の期首残高3,674,2504,671,951
現金及び現金同等物の期末残高4,671,9512,439,575