有価証券報告書-第122期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509,423 | 137,764 |
| 減価償却費 | 152,576 | 141,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,603 | 22,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 99,481 | 7,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134,741 | 35,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,511 | -40,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,975 | -5,233 |
| 支払利息 | 2,630 | 1,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -919,626 | － |
| 固定資産除却損 | 10,504 | 35,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,058 | 293,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,102 | 65,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,800 | -53,845 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 207,498 | -169,667 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -142,979 | 57,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,195 | 42,234 |
| その他 | 4,027 | -50,069 |
| 小計 | -70,629 | 537,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,975 | 5,192 |
| 利息の支払額 | -2,574 | -1,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,822 | -446,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,406 | 94,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,939 | -254,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,019,746 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,310 | -17,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375,820 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -618 | 1,266 |
| その他 | 6,246 | 8,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,357 | -2,261,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 590,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -526,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250 | － |
| 配当金の支払額 | -16,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,750 | -66,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997,700 | -2,232,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,674,250 | 4,671,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,671,951 | 2,439,575 |