東洋経済新報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,555 | 509,423 |
| 減価償却費 | 166,827 | 152,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | -1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,271 | -56,603 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,169 | 99,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,942 | 134,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,867 | -5,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,322 | -5,975 |
| 支払利息 | 2,975 | 2,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,629 | 37,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,183 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -919,626 |
| 固定資産除却損 | 781 | 10,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,111 | -113,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,917 | 36,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,507 | -13,800 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -9,316 | 207,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,657 | -142,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,383 | -6,195 |
| その他 | 20,929 | 4,027 |
| 小計 | 233,096 | -70,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,563 | 5,975 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -2,574 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,603 | 33,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,240 | -33,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,763 | -387,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,019,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,550 | -9,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,468 | 375,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,170,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 455 | -618 |
| 長期貸付けによる支出 | -320 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 320 | － |
| その他 | 10,109 | 6,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 798,062 | 1,003,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 670,000 | 590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -582,000 | -540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,600 | -6,250 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -16,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,600 | 27,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,896 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,807 | 997,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,856,443 | 3,674,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,674,250 | 4,671,951 |
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