東洋経済新報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,976 | 9,555 |
| 減価償却費 | 193,399 | 166,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | 1,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,712 | -80,271 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,966 | -11,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175,615 | 79,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,210 | 15,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,929 | -7,322 |
| 支払利息 | 6,336 | 2,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,364 | 2,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,589 | 18,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,875 | － |
| 固定資産除却損 | 437 | 781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,771 | 97,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,357 | 22,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,199 | -63,507 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -45,425 | -9,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,941 | -25,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,352 | -8,383 |
| その他 | -16,909 | 20,929 |
| 小計 | 397,562 | 233,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,172 | 7,563 |
| 利息の支払額 | -5,981 | -2,815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,701 | -108,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,051 | 129,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,960 | -103,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,622 | -12,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,646 | -654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,207 | 34,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 770,000 | 1,170,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,440,000 | -300,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,265 | 455 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,539 | 320 |
| その他 | 78,880 | 10,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,867 | 798,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -582,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,400 | -175,600 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,400 | -107,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,986 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,202 | 817,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,198,645 | 2,856,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,856,443 | 3,674,250 |
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