有価証券報告書-第120期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年12月22日 14:37
【資料】
有価証券報告書-第120期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
自 2010年10月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益110,9769,555
減価償却費193,399166,827
貸倒引当金の増減額(△は減少)1061,002
賞与引当金の増減額(△は減少)5,712-80,271
返品調整引当金の増減額(△は減少)-16,966-11,169
退職給付引当金の増減額(△は減少)175,61579,942
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-9,21015,867
受取利息及び受取配当金-9,929-7,322
支払利息6,3362,975
投資有価証券売却損益(△は益)1,3642,629
投資有価証券評価損益(△は益)4,58918,183
固定資産売却損益(△は益)-29,875
固定資産除却損437781
売上債権の増減額(△は増加)118,77197,111
たな卸資産の増減額(△は増加)29,35722,917
仕入債務の増減額(△は減少)-104,199-63,507
未払債務の増減額(△は減少)-45,425-9,316
前受金の増減額(△は減少)-34,941-25,657
未払消費税等の増減額(△は減少)18,352-8,383
その他-16,90920,929
小計397,562233,096
利息及び配当金の受取額10,1727,563
利息の支払額-5,981-2,815
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-106,701-108,603
営業活動によるキャッシュ・フロー295,051129,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-28,960-103,763
有形固定資産の売却による収入30,000
無形固定資産の取得による支出-32,622-12,550
投資有価証券の取得による支出-14,646-654
投資有価証券の売却による収入146,20734,468
定期預金の払戻による収入770,0001,170,000
定期預金の預入による支出-1,440,000-300,000
短期貸付金の増減額(△は増加)-1,265455
長期貸付けによる支出-320
長期貸付金の回収による収入27,539320
その他78,88010,109
投資活動によるキャッシュ・フロー-464,867798,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入600,000670,000
短期借入金の返済による支出-600,000-582,000
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-191,400-175,600
配当金の支払額-24,000-20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-165,400-107,600
現金及び現金同等物に係る換算差額-6,986-1,896
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-342,202817,807
現金及び現金同等物の期首残高3,198,6452,856,443
現金及び現金同等物の期末残高2,856,4433,674,250