有価証券報告書-第119期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,776 | 110,976 |
| 減価償却費 | 217,470 | 193,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,446 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,050 | 5,712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,300 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -53,396 | -16,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186,420 | 175,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,655 | -9,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,105 | -9,929 |
| 支払利息 | 6,531 | 6,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,337 | 1,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,931 | 4,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,875 |
| 固定資産除却損 | 2,223 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,106 | 118,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,573 | 29,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,143 | -104,199 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -18,706 | -45,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,971 | -34,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,301 | 18,352 |
| その他 | -3,036 | -16,909 |
| 小計 | 424,109 | 397,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,152 | 10,172 |
| 利息の支払額 | -6,603 | -5,981 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282,533 | -106,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,125 | 295,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,903 | -28,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,057 | -32,622 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99,596 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,066 | -14,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407,030 | 146,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 770,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,440,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 640 | -1,265 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,028 | 27,539 |
| その他 | -171,833 | 78,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,134 | -464,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -608,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,600 | -191,400 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,400 | -165,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,659 | -342,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,948,986 | 3,198,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,198,645 | 2,856,443 |