東洋経済新報社のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,067 | 850,893 |
| 減価償却費 | 139,070 | 144,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,009 | -3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,894 | -54,571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,750 | 4,240 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32,485 | -15,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,776 | 2,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,943 | 10,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,632 | -5,503 |
| 支払利息 | 881 | 685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,309 |
| 子会社清算損益（△は益） | -80,558 | － |
| 固定資産除却損 | 19,646 | 2,240 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -48,060 | -30,540 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -49,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,034 | 28,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,587 | -22,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,015 | 60,717 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 91,884 | -128,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,866 | 45,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,410 | -49,288 |
| その他 | -29,963 | -24,819 |
| 小計 | 809,632 | 809,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,609 | 5,580 |
| 利息の支払額 | -803 | -680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324,912 | -345,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,524 | 469,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,268 | -58,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,162 | -74,777 |
| 子会社の清算による収入 | 90,558 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 436 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,600 |
| その他 | 2,097 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,339 | -127,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -17,208 | -24,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,208 | -24,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,976 | 318,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,084,486 | 2,402,742 |
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