有価証券報告書-第126期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 850,893 | 1,117,959 |
減価償却費 | 144,492 | 157,575 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,968 | 74,118 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54,571 | -12,824 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,240 | 7,660 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -15,592 | -11,559 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,175 | -31,045 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,184 | 10,757 |
受取利息及び受取配当金 | -5,503 | -5,076 |
支払利息 | 685 | 631 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,309 | - |
固定資産除却損 | 2,240 | 2,893 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -30,540 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,109 | -138,529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,729 | 34,511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,717 | -12,864 |
未払債務の増減額(△は減少) | -128,604 | 68,464 |
前受金の増減額(△は減少) | 45,975 | 30,986 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,288 | 27,656 |
その他 | -24,819 | -19,637 |
小計 | 809,787 | 1,301,677 |
利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 5,076 |
利息の支払額 | -680 | -631 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -345,109 | -272,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,577 | 1,033,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -58,279 | -87,535 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,777 | -79,446 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -8,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,600 | - |
その他 | 227 | 1,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,229 | -173,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
配当金の支払額 | -24,092 | -17,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,092 | -17,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,256 | 842,570 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,742 | 3,245,312 |