東洋経済新報社のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,893 | 1,117,959 |
| 減価償却費 | 144,492 | 157,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,968 | 74,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,571 | -12,824 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 7,660 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,592 | -11,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | -31,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,184 | 10,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,503 | -5,076 |
| 支払利息 | 685 | 631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,309 | － |
| 固定資産除却損 | 2,240 | 2,893 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -30,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,109 | -138,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,729 | 34,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,717 | -12,864 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -128,604 | 68,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,975 | 30,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,288 | 27,656 |
| その他 | -24,819 | -19,637 |
| 小計 | 809,787 | 1,301,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 5,076 |
| 利息の支払額 | -680 | -631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -345,109 | -272,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,577 | 1,033,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,279 | -87,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,777 | -79,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,600 | － |
| その他 | 227 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,229 | -173,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -24,092 | -17,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,092 | -17,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,256 | 842,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,742 | 3,245,312 |
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