半期報告書-第124期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 648,750 |
減価償却費 | 63,515 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,443 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,953 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,990 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,834 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,263 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,757 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -49,500 |
受取利息及び受取配当金 | -528 |
支払利息 | 520 |
子会社清算損益(△は益) | -80,558 |
固定資産除却損 | 15,098 |
売上債権の増減額(△は増加) | -183,421 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,757 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,097 |
未払債務の増減額(△は減少) | -74,816 |
前受金の増減額(△は減少) | -80,383 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,470 |
その他 | 17,069 |
小計 | 185,621 |
利息及び配当金の受取額 | 505 |
利息の支払額 | -442 |
法人税等の支払額 | -219,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -138,512 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,794 |
子会社の清算による収入 | 90,558 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 336 |
その他 | -8,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 180,000 |
短期借入金の返済による支出 | -280,000 |
配当金の支払額 | -17,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -243,068 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,441 |