半期報告書-第125期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年6月15日 10:08
【資料】
半期報告書-第125期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年10月1日
至 2015年3月31日
自 2015年10月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益648,750560,881
減価償却費63,51566,900
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,443-5,899
賞与引当金の増減額(△は減少)8,953-56,754
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-28,990-49,740
返品調整引当金の増減額(△は減少)1,834-16,084
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,2634,044
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,7575,113
環境対策引当金の増減額(△は減少)-49,500
受取利息及び受取配当金-528-513
支払利息520375
子会社清算損益(△は益)-80,558
固定資産除却損15,098407
売上債権の増減額(△は増加)-183,421-23,707
たな卸資産の増減額(△は増加)-44,75740,051
仕入債務の増減額(△は減少)-44,09718,119
未払債務の増減額(△は減少)-74,816-123,315
前受金の増減額(△は減少)-80,383-13,750
未払消費税等の増減額(△は減少)2,470-35,198
その他17,0695,766
小計185,621376,698
利息及び配当金の受取額505528
利息の支払額-442-370
法人税等の支払額-219,769-192,050
営業活動によるキャッシュ・フロー-34,084184,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-138,512-59,210
無形固定資産の取得による支出-35,794-16,867
子会社の清算による収入90,558
短期貸付金の増減額(△は増加)336-356
その他-8,362-9,474
投資活動によるキャッシュ・フロー-91,774-85,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入180,000180,000
短期借入金の返済による支出-280,000-180,000
配当金の支払額-17,208-24,092
財務活動によるキャッシュ・フロー-117,208-24,092
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-243,06874,804
現金及び現金同等物の四半期末残高1,616,4412,159,291