東洋経済新報社のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,750 | 560,881 |
| 減価償却費 | 63,515 | 66,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,443 | -5,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,953 | -56,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,990 | -49,740 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | -16,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,263 | 4,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,757 | 5,113 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -49,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -513 |
| 支払利息 | 520 | 375 |
| 子会社清算損益（△は益） | -80,558 | － |
| 固定資産除却損 | 15,098 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,421 | -23,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,757 | 40,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,097 | 18,119 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -74,816 | -123,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,383 | -13,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,470 | -35,198 |
| その他 | 17,069 | 5,766 |
| 小計 | 185,621 | 376,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 528 |
| 利息の支払額 | -442 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -219,769 | -192,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,084 | 184,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,512 | -59,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,794 | -16,867 |
| 子会社の清算による収入 | 90,558 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 336 | -356 |
| その他 | -8,362 | -9,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,774 | -85,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -17,208 | -24,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,208 | -24,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,068 | 74,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,441 | 2,159,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
