半期報告書-第125期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 648,750 | 560,881 |
減価償却費 | 63,515 | 66,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,443 | -5,899 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,953 | -56,754 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,990 | -49,740 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,834 | -16,084 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,263 | 4,044 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,757 | 5,113 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -49,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -528 | -513 |
支払利息 | 520 | 375 |
子会社清算損益(△は益) | -80,558 | - |
固定資産除却損 | 15,098 | 407 |
売上債権の増減額(△は増加) | -183,421 | -23,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,757 | 40,051 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,097 | 18,119 |
未払債務の増減額(△は減少) | -74,816 | -123,315 |
前受金の増減額(△は減少) | -80,383 | -13,750 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,470 | -35,198 |
その他 | 17,069 | 5,766 |
小計 | 185,621 | 376,698 |
利息及び配当金の受取額 | 505 | 528 |
利息の支払額 | -442 | -370 |
法人税等の支払額 | -219,769 | -192,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,084 | 184,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -138,512 | -59,210 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,794 | -16,867 |
子会社の清算による収入 | 90,558 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 336 | -356 |
その他 | -8,362 | -9,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,774 | -85,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 180,000 | 180,000 |
短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -180,000 |
配当金の支払額 | -17,208 | -24,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,208 | -24,092 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -243,068 | 74,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,441 | 2,159,291 |