半期報告書-第126期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,881 | 852,844 |
| 減価償却費 | 66,900 | 77,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,899 | -1,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,754 | 68,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,740 | -53,980 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,084 | 9,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,044 | -27,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,113 | 5,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -202 |
| 支払利息 | 375 | 323 |
| 固定資産除却損 | 407 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,707 | -260,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,051 | 14,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,119 | -41,300 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -123,315 | 29,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,750 | -33,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,198 | 36,061 |
| その他 | 5,766 | 32,217 |
| 小計 | 376,698 | 707,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 202 |
| 利息の支払額 | -370 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -192,050 | -125,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,805 | 582,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,210 | -78,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,867 | -77,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -356 | -227 |
| その他 | -9,474 | -7,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,908 | -172,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -24,092 | -17,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,092 | -17,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,804 | 392,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,291 | 2,795,244 |