半期報告書-第127期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 852,844 | 932,044 |
減価償却費 | 77,967 | 75,439 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,166 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,010 | 107,918 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,980 | -61,640 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,173 | 9,693 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,198 | -33,644 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,381 | 1,162 |
受取利息及び受取配当金 | -202 | -202 |
支払利息 | 323 | 326 |
固定資産除却損 | 19 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -260,764 | -374,423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,554 | -24,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,300 | 30,836 |
未払債務の増減額(△は減少) | 29,026 | 20,076 |
前受金の増減額(△は減少) | -33,106 | -24,816 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,061 | 9,403 |
その他 | 32,217 | 34,273 |
小計 | 707,860 | 702,169 |
利息及び配当金の受取額 | 202 | 202 |
利息の支払額 | -320 | -323 |
法人税等の支払額 | -125,589 | -304,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,153 | 397,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -78,826 | -133,764 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,666 | -18,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -227 | -428 |
その他 | -7,723 | 1,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,442 | -150,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 180,000 | 180,000 |
短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
配当金の支払額 | -17,208 | -17,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,208 | -17,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,501 | 229,295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,312 | 3,474,608 |