東洋経済新報社のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,844 | 932,044 |
| 減価償却費 | 77,967 | 75,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,010 | 107,918 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,980 | -61,640 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,173 | 9,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,198 | -33,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,381 | 1,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -202 |
| 支払利息 | 323 | 326 |
| 固定資産除却損 | 19 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,764 | -374,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,554 | -24,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,300 | 30,836 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 29,026 | 20,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,106 | -24,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,061 | 9,403 |
| その他 | 32,217 | 34,273 |
| 小計 | 707,860 | 702,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 202 |
| 利息の支払額 | -320 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -125,589 | -304,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,153 | 397,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,826 | -133,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,666 | -18,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -227 | -428 |
| その他 | -7,723 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,442 | -150,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -17,208 | -17,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,208 | -17,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,501 | 229,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,312 | 3,474,608 |
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