営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度と比べ4億9,189万円減少し、19億4,767万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュフローは、7億8,243万円の収入(前連結会計年度は、9,476万円の収入)となり前連結会計年度と比べ6億8,766万円増加致しました。主な理由は税金等調整前当期純利益の増加、引当金の増加、法人税等の支払額の減少によります。

2014/12/24 15:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、19億4,767万円となり前連結会計年度末に比べ4億9,189万円減少(前期は22億3,237万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは7億8,243万円の現金及び現金同等物の増加(前期は9,476万円の増加)となりました。その主な内訳は、売上債権の増加1億3,629万円、仕入債務の増加7,999万円、減価償却費1億2,749万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは12億2,642万円の現金及び現金同等物の減少(前期は22億6,114万円の減少)となりました。その主な内訳は、定期預金の預入などであります。

2014/12/24 15:09