利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は734百万円(前年同期比+11百万円、+1.6%)となりました。この増加の主な要因は、大型チェーン店の新規出店などにより折り込み広告が順調に推移したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により使用した資金は424百万円(前年同期比+71百万円、+20.2%)となりました。これは当社において制作センター移転用地取得の支出があったことによるものです。

2014/06/27 8:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが734百万円(前年同期比+11百万円、+1.6%)となりました。折り込み売上が増加しましたが、折り込み手数料も増加したことにより営業活動によるキャッシュ・フローは微増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は424百万円(前年同期比+71百万円、+20.2%)となりました。使用した資金は、当社の制作センター移転先の土地の購入が主な内容です。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より28百万円多い74百万円のキャッシュの支出となりました。この支出の内容は配当金の支払額、少数株主への配当金の支払額のほか、子会社において長期借入金の前倒しによる返済があったことによるものです。

2014/06/27 8:36