財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により使用した資金は424百万円(前年同期比+71百万円、+20.2%)となりました。これは当社において制作センター移転用地取得の支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は74百万円であり、前連結会計年度と比べ28百万円(+60.5%)増加しました。増加の主な内容は長期借入金の返済があったことによるものです。

2014/06/27 8:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は424百万円(前年同期比+71百万円、+20.2%)となりました。使用した資金は、当社の制作センター移転先の土地の購入が主な内容です。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より28百万円多い74百万円のキャッシュの支出となりました。この支出の内容は配当金の支払額、少数株主への配当金の支払額のほか、子会社において長期借入金の前倒しによる返済があったことによるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ234百万円増加し、3,182百万円となりました。

2014/06/27 8:36