営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が842百万円(前年同期比+204百万円、+31.9%)でありましたが、当社において制作センター移転用地取得の支出などがあり、当連結会計年度末の資金は前年同期比234百万円(+7.9%)増加の3,182百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は734百万円(前年同期比+11百万円、+1.6%)となりました。この増加の主な要因は、大型チェーン店の新規出店などにより折り込み広告が順調に推移したことによるものです。

2014/06/27 8:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが734百万円(前年同期比+11百万円、+1.6%)となりました。折り込み売上が増加しましたが、折り込み手数料も増加したことにより営業活動によるキャッシュ・フローは微増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は424百万円(前年同期比+71百万円、+20.2%)となりました。使用した資金は、当社の制作センター移転先の土地の購入が主な内容です。

2014/06/27 8:36