利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は715百万円(前年同期比△18百万円、△2.4%)となりました。この減少の主な要因は、販売、広告など全部門で前連結会計年度に比べ売り上げが減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により使用した資金は1,952百万円(前年同期比+1,527百万円、+359.6%)となりました。これは当社において新制作センター建設資金の一部を支出したことによるものです。

2015/06/26 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが715百万円(前年同期比△18百万円、△2.4%)となりました。販売、広告、折込、その他全ての部門において売り上げが減少したことにより営業活動によるキャッシュ・フローは減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は1,952百万円(前年同期比+1,527百万円、+359.6%)となりました。使用した資金は、当社の新制作センター建設資金の一部の支出が主な内容です。
財務活動によるキャッシュ・フローでは694百万円(前年同期は74百万円の支出)のキャッシュの増加となりました。この内容は当社において制作センター建設に伴う短期借入を行ったことによるものです。

2015/06/26 9:01