財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により使用した資金は1,952百万円(前年同期比+1,527百万円、+359.6%)となりました。これは当社において新制作センター建設資金の一部を支出したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、資金は694百万円の増加(前年同期は74百万円の支出)となりました。増加の主な内容は当社において740百万円の短期借入を行ったことによるものです。

2015/06/26 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は1,952百万円(前年同期比+1,527百万円、+359.6%)となりました。使用した資金は、当社の新制作センター建設資金の一部の支出が主な内容です。
財務活動によるキャッシュ・フローでは694百万円(前年同期は74百万円の支出)のキャッシュの増加となりました。この内容は当社において制作センター建設に伴う短期借入を行ったことによるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ541百万円減少し、2,640百万円となりました。

2015/06/26 9:01