利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は364百万円(前年同期比+88百万円、+32.2%)となりました。この増加の主な要因は、前年同期と比べて売上の回収サイトが短かったため売上債権が減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により使用した資金は1,029百万円(前年同期比△1,725百万円、△62.6%)となりました。使用した資金の主な内容は当社において、新制作センター及び大船渡支局建設資金を支出したことによるものです。

2017/06/29 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが364百万円(前年同期比+88百万円、+32.2%)となりました。売上債権の減少などにより営業活動によるキャッシュ・フローは増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は1,029百万円(前年同期比△1,725百万円、△62.6%)となりました。使用した資金は、当社の新制作センター建設資金の支出が主な内容です。
財務活動によるキャッシュ・フローで得た資金は997百万円(前年同期比△1,160百万円、△53.7%)となりました。主な内容は当社において制作センター建設に伴う短期借入金を返済し、長期借入を行ったことによるものです。

2017/06/29 9:01