財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により使用した資金は1,029百万円(前年同期比△1,725百万円、△62.6%)となりました。使用した資金の主な内容は当社において、新制作センター及び大船渡支局建設資金を支出したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、資金は997百万円の増加(前年同期比△1,160百万円、△53.7%)となりました。増加の主な内容は当社において制作センター建設に係る短期借入金を返済し、4,129百万円の長期借入を行ったことによるものです。

2017/06/29 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は1,029百万円(前年同期比△1,725百万円、△62.6%)となりました。使用した資金は、当社の新制作センター建設資金の支出が主な内容です。
財務活動によるキャッシュ・フローで得た資金は997百万円(前年同期比△1,160百万円、△53.7%)となりました。主な内容は当社において制作センター建設に伴う短期借入金を返済し、長期借入を行ったことによるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ331百万円増加し、2,650百万円となりました。

2017/06/29 9:01