営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前中間純損失が25百万円(前年同期は税金等調整前中間純利益118百万円)でありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で全部門(販売、広告、折込、その他)において減収になったことによるものであり、前中間連結会計期間末に比べ119百万円(△3.2%)減少し、当中間連結会計期間末には3,552百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は152百万円(前年同期比△130百万円、△46.0%)となりました。この増加の主な要因は、退職給付に係る資産が増加したことによるものです。

2020/12/25 9:05