営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益が52百万円(前年同期は税金等調整前中間純損失25百万円)でありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が弱まったことにより収入が回復してきたことによるものであり、前中間連結会計期間末に比べ420百万円(11.8%)増加し、当中間連結会計期間末には3,973百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は402百万円(前年同期比249百万円、163.7%)となりました。この増加の主な要因は、売上債権が減少したことによるものです。

2021/12/24 9:06