営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益が9百万円(前年同期比△9百万円、△49.9%)でありましたが、当社において大型設備投資がなかったため、前中間連結会計期間末に比べ241百万円(6.6%)増加し、当中間連結会計期間末には3,892百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は212百万円(前年同期比△41百万円、△16.4%)となりました。この増加の主な要因は、売上債権が減少したことによるものです。

2024/12/25 9:17