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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-578	682
減価償却費	802	650
のれん償却額	210	129
繰延資産償却額	－	0
減損損失	266	343
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	258	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-22
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	54
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	83	-89
新株予約権発行に伴うみなし人件費	14	2
受取利息及び受取配当金	-13	-9
支払利息	190	197
持分変動損益（△は益）	－	-588
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	5	-20
固定資産除売却損益（△は益）	112	0
売上債権の増減額（△は増加）	137	-13
たな卸資産の増減額（△は増加）	13	12
その他の流動資産の増減額（△は増加）	17	-66
仕入債務の増減額（△は減少）	-188	95
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-201	200
その他	-121	-53
小計	998	1,506
利息及び配当金の受取額	13	9
利息の支払額	-203	-219
法人税等の支払額	53	-5
営業活動によるキャッシュ・フロー	861	1,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-529	-167
有形固定資産の売却による収入	1	2
無形固定資産の取得による支出	-48	-7
投資有価証券の取得による支出	0	0
子会社株式の売却による収入	－	100
短期貸付金の増減額（△は増加）	3	118
長期貸付金の回収による収入	41	1
長期未収入金の増減額（△は増加）	6	3
敷金及び保証金の差入による支出	-72	-18
敷金及び保証金の回収による収入	101	362
預り保証金の返還による支出	-1	-6
預り保証金の受入による収入	13	3
その他	21	66
投資活動によるキャッシュ・フロー	-464	458
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	789	-390
長期借入れによる収入	2,680	－
長期借入金の返済による支出	-3,052	-431
長期未払金の増加による収入	439	－
長期未払金の返済による支出	-66	-185
リース債務の返済による支出	-98	-77
社債の償還による支出	-10	-10
株式の発行による収入	8	2,400
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-119	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	569	1,305
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	966	3,056
現金及び現金同等物の期首残高	922	1,889
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-249
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,889	3,612

ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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