財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、915百万円(前第1四半期連結累計期間は99百万円の減少)となりました。これは主に、敷金・保証金の回収による収入が79百万円あったものの、既存店のリニュアルや新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出が436百万円及び事業譲受による支出が474百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、472百万円(前第1四半期連結累計期間は201百万円の減少)となりました。これは主に、金融機関からの借入が750百万円に対して、リース債務の返済による支出が32百万円、長期未払金の返済による支出が23百万円及び配当金の支払による支出が221百万円あったことによるものであります。

2015/08/12 16:40