利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、1,951百万円(前年同四半期は1,727百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が384百万円となり、そのうち現金の支出を伴わない減価償却費が991百万円、のれん償却額が107百万円及び減損損失が230百万円含まれ、更に前受金が131百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,040百万円(前年同四半期は1,952百万円の減少)となりました。これは主に、既存店のリニュアルや新規出店等に伴う有形固定資産の取得が1,089百万円あった一方、敷金・保証金の回収が143百万円あったことによるものであります。

2017/02/08 16:42