流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、203百万円(前年同四半期は34百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が74百万円となり、そのうち現金の支出を伴わない減価償却費が529百万円、のれん償却額が55百万円あったものの、前受金が200百万円及びその他の流動負債が168百万円減少したこと等が影響しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/11/06 16:30