利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、1,485百万円(前年同四半期は203百万円の収入)となりました。これは主に、新型コロナウイルス感染症の拡大影響により税金等調整前四半期純損失が1,831百万円となり、そのうち現金の支出を伴わない減価償却費が485百万円、のれん償却額が34百万円及び減損損失が172百万円あったことが影響しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、98百万円(前年同四半期は236百万円の支出)となりました。これは主に、既存店のリニュアルや有形固定資産の取得による支出が155百万円あったこと、閉店に伴う資産除去債務の履行による支出が144百万円あった一方、敷金・保証金の返還による収入が215百万円あったこと等によるものであります。

2020/11/11 16:46