財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、98百万円(前年同四半期は236百万円の支出)となりました。これは主に、既存店のリニュアルや有形固定資産の取得による支出が155百万円あったこと、閉店に伴う資産除去債務の履行による支出が144百万円あった一方、敷金・保証金の返還による収入が215百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、690百万円(前年同四半期は339百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の増加が800百万円となった一方、長期借入金の返済が25百万円及びリース債務の返済が79百万円あったこと等によるものであります。

2020/11/11 16:46