流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、1,533百万円(前年同四半期は1,485百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,081百万円であり、このうち助成金収入の調整として減少額が3,126百万円、実際の助成金の受取額が2,027百万円あったこと及びその他流動負債の減少が863百万円あったこと等が影響しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2022/05/13 16:21