利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、1,533百万円(前年同四半期は1,485百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,081百万円であり、このうち助成金収入の調整として減少額が3,126百万円、実際の助成金の受取額が2,027百万円あったこと及びその他流動負債の減少が863百万円あったこと等が影響しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、444百万円(前年同四半期は98百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が492百万円あったこと及び敷金・保証金の返還による収入が406百万円あった一方で、閉店に伴う資産除去債務の履行による支出が377百万円あったこと等によるものであります。

2022/05/13 16:21