財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により得られた資金は、444百万円(前年同四半期は98百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が492百万円あったこと及び敷金・保証金の返還による収入が406百万円あった一方で、閉店に伴う資産除去債務の履行による支出が377百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、1,214百万円(前年同四半期は690百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が500百万円及び株式の発行による収入が5,977百万円あった一方で、長期借入金の返済が5,315百万円あったこと等によるものであります。

2022/05/13 16:21