利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は105百万円(前年同四半期は1,533百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が514百万円であったこと、また助成金の受取額が687百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は62百万円(前年同四半期は444百万円の収入)となりました。これは主に、既存店のリニューアル等で有形固定資産の取得による支出が61百万円、閉店に伴う資産除去債務の履行による支出が95百万円あった一方、敷金・保証金の返還による収入が113百万円あったこと等によるものであります。

2022/11/09 16:06