利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は232百万円(前年同四半期は105百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が8百万円となり、そのうち現金の支出を伴わない減価償却費が244百万円、減損損失が33百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は121百万円(前年同四半期は62百万円の支出)となりました。これは主に、紅とん 吉祥寺南口店の新規出店等により有形固定資産の取得による支出が127百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出が27百万円あった一方で、固定資産の売却による収入が34百万円あったこと等によるものであります。

2023/11/08 16:02