財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は121百万円(前年同四半期は62百万円の支出)となりました。これは主に、紅とん 吉祥寺南口店の新規出店等により有形固定資産の取得による支出が127百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出が27百万円あった一方で、固定資産の売却による収入が34百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は450百万円(前年同四半期は502百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済が283百万円、C種優先株主に対する配当金支払いによる支出が127百万円あったこと等によるものであります。

2023/11/08 16:02