有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,247	6,956	0.35	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,570	10,245	0.43	―
1年以内に返済予定のリース債務	130	262	4.25	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
※2 その他有利子負債については、取引上の営業保証金であり、取引継続中はお預りすることにいたしており、特に返済期限はありません。

2023/12/22 14:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年9月30日)		当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	610	百万円	610	百万円
1年内返済予定の長期借入金	115	百万円	1,232	百万円
長期借入金	3,483	百万円	2,346	百万円

2023/12/22 14:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12,645百万円増加し、136,328百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の減少1,683百万円、商品及び製品の減少323百万円、有形固定資産の増加888百万円、投資有価証券の増加4,524百万円などによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ6,500百万円増加し、81,294百万円となりました。主な増減は、短期借入金の減少5,290百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加6,674百万円、長期借入金の減少496百万円などによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ6,145百万円増加し、55,034百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の増加2,120百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,245百万円などによるものです。

2023/12/22 14:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債	6,000	5,953	△46
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	23,119	23,051	△67
負債計	29,119	29,005	△113

(*1)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/12/22 14:13