1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 10億7100万
- 2009年3月31日 -60.78%
- 4億2000万
- 2009年9月30日 -39.52%
- 2億5400万
- 2010年9月30日 -10.63%
- 2億2700万
- 2011年9月30日 +196.04%
- 6億7200万
- 2012年9月30日 -1.79%
- 6億6000万
- 2013年9月30日 +35.61%
- 8億9500万
- 2014年9月30日 +46.82%
- 13億1400万
- 2015年9月30日 +6.77%
- 14億300万
- 2016年9月30日 +74.2%
- 24億4400万
- 2017年9月30日 -29.09%
- 17億3300万
- 2018年9月30日 +25.74%
- 21億7900万
- 2019年9月30日 +14.32%
- 24億9100万
- 2020年9月30日 +40.51%
- 35億
- 2021年9月30日 -34.2%
- 23億300万
- 2022年9月30日 +55.02%
- 35億7000万
- 2023年9月30日 +186.97%
- 102億4500万
個別
- 2008年3月31日
- 8億4000万
- 2011年9月30日 -48.57%
- 4億3200万
- 2012年9月30日 ±0%
- 4億3200万
- 2013年9月30日 ±0%
- 4億3200万
- 2014年9月30日 +99.07%
- 8億6000万
- 2015年9月30日 ±0%
- 8億6000万
- 2016年9月30日 +115.12%
- 18億5000万
- 2017年9月30日 -71.41%
- 5億2900万
- 2018年9月30日 +61.25%
- 8億5300万
- 2019年9月30日 +140.68%
- 20億5300万
- 2020年9月30日 +49.2%
- 30億6300万
- 2021年9月30日 -47.37%
- 16億1200万
- 2022年9月30日 +71.09%
- 27億5800万
- 2023年9月30日 +165.55%
- 73億2400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/12/22 14:13
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 12,247 6,956 0.35 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 3,570 10,245 0.43 ― 1年以内に返済予定のリース債務 130 262 4.25 ―
※2 その他有利子負債については、取引上の営業保証金であり、取引継続中はお預りすることにいたしており、特に返済期限はありません。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務2023/12/22 14:13
前連結会計年度(2022年9月30日) 当連結会計年度(2023年9月30日) 短期借入金 610 百万円 610 百万円 1年内返済予定の長期借入金 115 百万円 1,232 百万円 長期借入金 3,483 百万円 2,346 百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12,645百万円増加し、136,328百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の減少1,683百万円、商品及び製品の減少323百万円、有形固定資産の増加888百万円、投資有価証券の増加4,524百万円などによるものです。2023/12/22 14:13
負債は、前連結会計年度末に比べ6,500百万円増加し、81,294百万円となりました。主な増減は、短期借入金の減少5,290百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加6,674百万円、長期借入金の減少496百万円などによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ6,145百万円増加し、55,034百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の増加2,120百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,245百万円などによるものです。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年9月30日)2023/12/22 14:13
(*1)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (1)社債 6,000 5,953 △46 (2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 23,119 23,051 △67 負債計 29,119 29,005 △113