利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、971百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は608百万円の資金減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上2,710百万円、減価償却費の計上686百万円、仕入債務の増加3,122百万円などの資金増加があるものの、売上債権の増加6,831百万円、たな卸資産の増加800百万円などの資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,497百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は5,235百万円の資金減少)となりました。これは保険積立金の払戻による収入648百万円などの資金増加があるものの、有形及び無形固定資産の取得による支出1,311百万円、投資有価証券の取得による支出709百万円などの資金減少によるものであります。

2016/05/13 15:05