利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、77百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は971百万円の資金減少)となりました。これは有形及び無形固定資産除売却益の計上1,006百万円、売上債権の増加8,100百万円などの資金減少があるものの、税金等調整前四半期純利益の計上3,434百万円、減価償却費の計上739百万円、引当金の増加817百万円、たな卸資産の減少364百万円、仕入債務の増加2,346百万円などの資金増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,959百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は1,497百万円の資金減少)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出906百万円、投資有価証券の取得による支出672百万円などの資金減少があるものの、有形及び無形固定資産の売却による収入3,442百万円などの資金増加によるものであります。

2017/05/12 15:07