無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、676百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は2,139百万円の資金増加)となりました。主な増減は、税金等調整前四半期純利益の計上4,423百万円、減価償却費の計上1,003百万円、売上債権の増加7,136百万円、仕入債務の増加2,232百万円、法人税等の支払額392百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,216百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は15,184百万円の資金減少)となりました。主な増減は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,356百万円、投資有価証券の取得による支出3,334百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,177百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は16,674百万円の資金増加)となりました。主な増減は、短期借入金の純減少額600百万円、長期借入れによる収入8,958百万円、長期借入金の返済による支出2,770百万円などによるものです。

2022/05/13 15:26