無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、167百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は676百万円の資金増加)となりました。主な増減は、税金等調整前四半期純利益の計上2,591百万円、減価償却費の計上1,061百万円、売上債権の増加4,724百万円、仕入債務の増加1,594百万円、法人税等の支払額1,997百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,112百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は4,216百万円の資金減少)となりました。主な増減は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,145百万円、投資有価証券の取得による支出431百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,439百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は5,177百万円の資金増加)となりました。主な増減は、短期借入金の純増加額2,100百万円、長期借入れによる収入4,939百万円、長期借入金の返済による支出2,035百万円などによるものです。

2023/05/12 15:14