投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は113百万円(前年同四半期は406百万円の獲得)となりました。これは主として税引前四半期純利益237百万円、減価償却費152百万円、仕入債務の増加額62百万円及び売上債権の増加額214百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は53百万円(前年同四半期は27百万円の獲得)となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出131百万円、有形固定資産の取得による支出37百万円及び投資有価証券の売却及び償還による収入100百万円によるものであります。

2014/08/12 9:15